BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2024 ACTIF 2024 2023 ACTIF CIRCULANT CHF CHF Trésorerie Caisses 31 292,14 7 714,10 Banques (comptes équipes TSHM et autres activités) 56 810,70 87 257,60 Caisse centralisée de la Trésorerie générale voir passif voir passif 88 102,84 94 971,70 Autres créances à court terme Débiteurs 5 043 274,57 6 168 519,36 Dépréciation sur débiteurs douteux (5 965,30) (5 841,05) Avances fournisseurs 825 007,46 675 218,14 Comptes courants hors murs 62 501,90 60 132,10 5 924 818,63 6 898 028,55 Actifs de régularisation 2 776 333,24 2 248 200,87 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 8 789 254,71 9 241 201,12 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations financières 126 315,00 126 315,00 Immobilisations corporelles 753 395,00 892 522,00 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 879 710,00 1 018 837,00 TOTAL DE L'ACTIF 9 668 964,71 10 260 038,12 PASSIF 2024 2023 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Caisse centralisée de la Trésorerie générale 504 236,03 2 267 376,09 Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 2 689 668,74 2 045 286,18 Passifs de régularisation 1 126 664,50 1 098 374,57 Provisions 1 153 830,15 920 710,00 5 474 399,42 6 331 746,84 Capitaux étrangers à long terme Provisions 119 352,80 10 713,55 119 352,80 10 713,55 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 5 593 752,22 6 342 460,39 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 639 032,30 687 245,55 Autres fonds affectés 311 527,00 328 256,44 TOTAL DES CAPITAUX AFFECTÉS 950 559,30 1 015 501,99 CAPITAUX PROPRES Réserves liées pour investissements 453 715,55 480 812,50 Réserves liées pour projets terrain 868 723,64 1 171 274,47 Fonds libres (fonds propres reportés) 1 249 988,77 1 217 836,65 Allocation de l'exercice aux fonds libres 552 225,23 32 152,12 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 3 124 653,19 2 902 075,74 TOTAL DU PASSIF 9 668 964,71 10 260 038,12 48 RAPPORT ANNUEL 2024, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES
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