COMPTE DE RÉSULTAT 2023 PRODUITS D'EXPLOITATION 2023 BUDGET 2023 2022 CHF CHF CHF Subvention cantonale ordinaire (DCS) 24 955 113,00 24 955 113,00 23 835 589,00 Autres subventions cantonales spécifiques 104 705,00 84 000,00 323 181,00 Subventions communales 36 227 961,70 36 910 662,00 33 698 071,55 Autres contributions (centres et autres partenaires) 2 731 408,34 508 313,00 2 327 966,36 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 64 019 188,04 62 458 088,00 60 184 807,91 CHARGES DEXPLOITATION 2023 BUDGET 2023 2022 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 50 883 985,55 49 187 669,00 47 966 728,95 Charges sociales et assurances 9 230 943,90 8 941 600,00 8 835 556,55 Frais de formation et autres charges de personnel 294 146,44 355 500,00 300 860,04 60 409 075,89 58 484 769,00 57 103 145,54 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 747 224,12 831 800,00 778 658,67 Loyers immeuble et autres locations 358 568,50 355 900,00 355 245,86 Prestations fournies par des tiers 418 138,37 322 960,00 403 168,43 Dédommagements et frais de réunions 26 091,39 34 700,00 33 284,20 Frais fonctionn. (TSHM, projets sur fonds affectés, ACCES II, etc.) 1 098 019,88 1 075 648,00 993 419,20 2 648 042,26 2 621 008,00 2 563 776,36 TOTAL DES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 63 057 118,15 61 105 777,00 59 666 921,90 Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées, amortissements et provisions 962 069,89 1 352 311,00 517 886,01 Subventions redistribuées 229 098,80 252 750,00 212 590,30 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 732 971,09 1 099 561,00 305 295,71 Amortissements 237 099,19 315 500,00 253 945,85 Variation provisions d’exploitation (14 000,00) 0,00 118 000,00 Résultat d'exploitation (I) 509 871,90 784 061,00 (66 650,14) Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat des produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (204 908,35) 7 200,00 (288 913,44) Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) (139 791,51) 769 500,00 (20 818,85) RÉSULTAT DE L' EXERCICE AVANT ALLOCATION AU CAPITAL (I - II - III) 854 571,76 7 361,00 243 082,15 Réserves liées : - Variation (allocation - utilisation au 31.12) : 822419,64 - Allocation aux fonds libres : 32152,12 49 RAPPORT ANNUEL 2023, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES
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