BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2023 ACTIF 2023 2022 ACTIF CIRCULANT CHF CHF Trésorerie Caisses 7 714,10 9 770,10 Banques (comptes équipes TSHM et autres activités) 87 257,60 30 341,98 Caisse centralisée de la Trésorerie générale voir passif 688 676,13 94 971,70 728 788,21 Autres créances à court terme Débiteurs 6 168 519,36 2 416 914,91 Dépréciation sur débiteurs douteux (5 841,05) (1 576,85) Avances fournisseurs 675 218,14 539 838,32 Comptes courants hors murs 60 132,10 86 801,01 6 898 028,55 3 041 977,39 Actifs de régularisation 2 248 200,87 2 442 473,17 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 9 241 201,12 6 213 238,77 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations financières 126 315,00 126 315,00 Immobilisations corporelles 892 522,00 940 879,69 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 1 018 837,00 1 067 194,69 TOTAL DE L'ACTIF 10 260 038,12 7 280 433,46 PASSIF 2023 2022 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Caisse centralisée de la Trésorerie générale 2 267 376,09 voir actif Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 2 045 286,18 2 005 942,83 Passifs de régularisation 1 098 374,57 1 040 989,57 Provisions 920 710,00 971 335,20 6 331 746,84 4 018 267,60 Capitaux étrangers à long terme Provisions 10 713,55 54 412,10 10 713,55 54 412,10 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 6 342 460,39 4 072 679,70 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 687 245,55 771 901,10 Autres fonds affectés 328 256,44 388 348,68 TOTAL DES CAPITAUX AFFECTÉS 1 015 501,99 1 160 249,78 CAPITAUX PROPRES Réserves liées pour investissements 480 812,50 263 271,05 Réserves liées pour projets terrain 1 171 274,47 566 396,28 Fonds libres (fonds propres reportés) 1 217 836,65 1 213 582,95 Allocation de l'exercice aux fonds libres 32 152,12 4 253,70 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 902 075,74 2 047 503,98 TOTAL DU PASSIF 10 260 038,12 7 280 433,46 48 RAPPORT ANNUEL 2023, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES
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