COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2022 PRODUITS D'EXPLOITATION 2022 BUDGET 2022 2021 CHF CHF CHF Subvention cantonale ordinaire (DCS) 23 835 589,00 23 826 844,00 23 614 703,00 Autres subventions cantonales spécifiques 323 181,00 84 000,00 184 000,00 Subventions communales 33 698 071,55 34 075 499,00 31 718 407,05 Autres contributions (centres et autres partenaires) 2 327 966,36 473 001,00 1 779 359,18 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 60 184 807,91 58 459 344,00 57 296 469,23 CHARGES DEXPLOITATION 2022 BUDGET 2022 2021 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 47 966 728,95 46 101 418,00 46 513 697,30 Charges sociales et assurances 8 835 556,55 8 308 214,00 8 468 571,02 Frais de formation et autres charges de personnel 300 860,04 353 500,00 245 992,87 57 103 145,54 54 763 132,00 55 228 261,19 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 778 658,67 756 800,00 608 256,89 Loyers immeuble et autres locations 355 245,86 347 580,00 340 223,22 Prestations fournies par des tiers 403 168,43 337 000,00 358 560,65 Dédommagements et frais de réunions 33 284,20 37 720,00 30 059,22 Frais fonctionn. (TSHM, projets sur fonds affectés, ACCES II, etc.) 993 419,20 961 161,00 836 084,32 2 563 776,36 2 440 261,00 2 173 184,30 TOTAL DES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 59 666 921,90 57 203 393,00 57 401 445,49 Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées, amortissements et provisions 517 886,01 1 255 951,00 (104 976,26) Subventions redistribuées 212 590,30 252 750,00 211 200,43 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 305 295,71 1 003 201,00 (316 176,69) Amortissements 253 945,85 306 400,00 324 945,95 Variation provisions d’exploitation 118 000,00 0,00 (143 000,00) Résultat d'exploitation (I) (66 650,14) 696 801,00 (498 122,64) Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat des produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (288 913,44) 83 600,00 168 703,52 Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) (20 818,85) 487 600,00 12 648,20 RÉSULTAT DE L' EXERCICE AVANT ALLOCATION AU CAPITAL (I - II - III) 243 082,15 125 601,00 (679 474,36) Réserves liées : - Variation (utilisation - allocation au 31.12) : 238828,45 - Allocation aux fonds libres : 4253,70 49 RAPPORT ANNUEL 2022, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES
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