BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022 ACTIF 2022 2021 ACTIF CIRCULANT CHF CHF Trésorerie Caisses 9 770,10 22 137,60 Banques (comptes équipes TSHM et autres activités) 30 341,98 31 055,10 Caisse centralisée de la Trésorerie générale 688 676,13 voir passif 728 788,21 53 192,70 Autres créances à court terme Débiteurs 2 416 914,91 4 651 658,77 Dépréciation sur débiteurs douteux (1 576,85) (878,75) Avances fournisseurs 539 838,32 303 282,68 Comptes courants hors murs 86 801,01 67 291,58 3 041 977,39 5 021 354,28 Actifs de régularisation 2 442 473,17 2 220 089,12 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 6 213 238,77 7 294 636,10 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations financières 126 315,00 126 315,00 Immobilisations corporelles 940 879,69 1 076 872,24 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 1 067 194,69 1 203 187,24 TOTAL DE L'ACTIF 7 280 433,46 8 497 823,34 PASSIF 2022 2021 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Caisse centralisée de la Trésorerie générale voir actif 1 570 975,14 Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 2 005 942,83 2 128 588,34 Passifs de régularisation 1 040 989,57 818 038,45 Provisions 971 335,20 904 990,85 4 018 267,60 5 422 592,78 Capitaux étrangers à long terme Provisions 54 412,10 89 688,40 54 412,10 89 688,40 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 4 072 679,70 5 512 281,18 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 771 901,10 833 291,70 Autres fonds affectés 388 348,68 347 828,63 TOTAL DES CAPITAUX AFFECTÉS 1 160 249,78 1 181 120,33 CAPITAUX PROPRES Réserves liées pour investissements 263 271,05 213 745,70 Réserves liées pour projets terrain 566 396,28 377 093,18 Fonds libres (fonds propres reportés) 1 213 582,95 1 490 990,99 Allocation de l'exercice aux fonds libres 4 253,70 (277 408,04) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 047 503,98 1 804 421,83 TOTAL DU PASSIF 7 280 433,46 8 497 823,34 48 RAPPORT ANNUEL 2022, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES
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