51 RAPPORT ANNUEL 2021, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2021 PRODUITS D'EXPLOITATION 2021 BUDGET 2021 2020 CHF CHF CHF Subvention cantonale ordinaire (DCS) 23 614 703,00 23 614 703,00 23 311 584,00 Autres subventions cantonales spécifiques 184 000,00 84 000,00 58 640,00 Subventions communales 31 718 407,05 31 447 209,00 30 505 476,35 Autres contributions (centres et autres partenaires) 1 779 359,18 419 662,00 1 472 170,17 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 57 296 469,23 55 565 574,00 55 347 870,52 CHARGES DEXPLOITATION 2021 BUDGET 2021 2020 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 46 513 697,30 44 313 954,00 44 323 909,03 Charges sociales et assurances 8 468 571,02 8 401 662,00 8 425 314,16 Frais de formation et autres charges de personnel 245 992,87 335 000,00 233 543,55 55 228 261,19 53 050 616,00 52 982 766,74 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 608 256,89 570 900,00 529 870,90 Loyers immeuble et autres locations 340 223,22 338 000,00 307 609,19 Prestations fournies par des tiers 358 560,65 321 144,00 285 272,77 Dédommagements et frais de réunions 30 059,22 39 720,00 28 413,70 Frais fonctionn. (TSHM, projets sur fonds affectés, ACCES II, etc.) 836 084,32 852 317,00 661 434,91 2 173 184,30 2 122 081,00 1 812 601,47 TOTAL DES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 57 401 445,49 55 172 697,00 54 795 368,21 Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées, amortissements et provisions (104 976,26) 392 877,00 552 502,31 Subventions redistribuées 211 200,43 252 750,00 199 564,99 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation (316 176,69) 140 127,00 352 937,32 Amortissements 324 945,95 314 000,00 300 823,85 Provisions d'exploitation (143 000,00) 0,00 204 000,00 Résultat d'exploitation (I) (498 122,64) (173 873,00) (151 886,53) Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat des produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) 168 703,52 0,00 (124 978,37) Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) 12 648,20 496 250,00 (70 545,30) RÉSULTAT DE L' EXERCICE AVANT ALLOCATION AU CAPITAL (I - II - III) (679 474,36) (670 123,00) 43 637,14 Réserves liées : - Variation (utilisation - allocation au 31.12) : (402066,32) - Allocation aux fonds libres : (277408,04)
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