50 RAPPORT ANNUEL 2021, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021 ACTIF 2021 2020 ACTIF CIRCULANT CHF CHF Trésorerie Caisses 22 137,60 18 824,75 Banques (comptes équipes TSHM et autres activités) 31 055,10 77 554,20 53 192,70 96 378,95 Autres créances à court terme Débiteurs 4 651 658,77 4 791 767,25 Dépréciation sur débiteurs douteux (878,75) (17 165,85) Avances fournisseurs 303 282,68 183 222,77 Comptes courants hors murs 67 291,58 27 339,90 5 021 354,28 4 985 164,07 Actifs de régularisation 2 220 089,12 1 996 992,10 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 7 294 636,10 7 078 535,12 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations financières 126 315,00 126 315,00 Immobilisations corporelles 1 076 872,24 1 452 407,74 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 1 203 187,24 1 578 722,74 TOTAL DE L'ACTIF 8 497 823,34 8 657 257,86 PASSIF 2021 2020 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Caisse centralisée de la Trésorerie générale 1 570 975,14 1 240 495,31 Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 2 128 588,34 2 011 547,23 Passifs de régularisation 818 038,45 625 508,10 Provisions 904 990,85 1 019 445,60 5 422 592,78 4 896 996,24 Capitaux étrangers à long terme Provisions 89 688,40 107 893,30 89 688,40 107 893,30 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 5 512 281,18 5 004 889,54 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 833 291,70 876 343,20 Autres fonds affectés 347 828,63 292 128,93 TOTAL DES CAPITAUX AFFECTÉS 1 181 120,33 1 168 472,13 CAPITAUX PROPRES Réserves liées pour investissements 213 745,70 265 171,45 Réserves liées pour projets terrain 377 093,18 727 733,75 Fonds libres (fonds propres reportés) 1 490 990,99 1 126 372,90 Allocation de l'exercice aux fonds libres (277 408,04) 364 618,09 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 804 421,83 2 483 896,19 TOTAL DU PASSIF 8 497 823,34 8 657 257,86
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