FASe - Rapport Annuel 2020

50 51 RAPPORT ANNUEL 2020, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES RAPPORT ANNUEL 2020, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2020 ACTIF 2020 2019 ACTIF CIRCULANT CHF CHF Trésorerie Caisses 18 824,75 9 302,10 Banques (comptes équipes TSHM et autres activités) 77 554,20 42 444,27 Caisse centralisée de la Trésorerie générale voir passif 381 333,94 96 378,95 433 080,31 Autres créances à court terme Débiteurs 4 791 767,25 3 346 733,87 Dépréciation sur débiteurs douteux (17 165,85) (16 481,20) Avances fournisseurs 183 222,77 90 030,85 Comptes courants hors murs 27 339,90 53 844,70 4 985 164,07 3 474 128,22 Actifs de régularisation 1 996 992,10 2 239 291,90 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 7 078 535,12 6 146 500,43 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations financières 126 315,00 126 315,00 Immobilisations corporelles 1 452 407,74 1 333 754,25 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 1 578 722,74 1 460 069,25 TOTAL DE L'ACTIF 8 657 257,86 7 606 569,68 PASSIF 2020 2019 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Caisse centralisée de la Trésorerie générale 1 240 495,31 voir actif Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 2 011 547,23 2 011 704,75 Passifs de régularisation 625 508,10 878 426,20 Provisions 1 019 445,60 856 300,90 4 896 996,24 3 746 431,85 Capitaux étrangers à long terme Provisions 107 893,30 180 861,35 107 893,30 180 861,35 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 5 004 889,54 3 927 293,20 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 876 343,20 894 459,65 Autres fonds affectés 292 128,93 344 557,78 TOTAL DES CAPITAUX AFFECTÉS 1 168 472,13 1 239 017,43 CAPITAUX PROPRES Réserves liées pour investissements 265 171,45 318 931,40 Réserves liées pour projets terrain 727 733,75 994 954,75 Fonds libres (fonds propres reportés) 1 126 372,90 1 124 259,32 Allocation de l'exercice aux fonds libres 364 618,09 2 113,58 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 483 896,19 2 440 259,05 TOTAL DU PASSIF 8 657 257,86 7 606 569,68 PRODUITS D'EXPLOITATION 2020 BUDGET 2020 2019 CHF CHF CHF Subvention cantonale ordinaire (DCS) 23 311 584,00 23 311 584,00 22 852 829,00 Subvention cantonale cplt rattrapage annuité 2016 0,00 0,00 1 900 610,00 Autres subventions cantonales spécifiques 58 640,00 35 000,00 35 000,00 Subventions communales 30 505 476,35 30 841 479,00 28 851 162,85 Autres contributions (centres et autres partenaires) 1 472 170,17 450 489,00 2 507 677,20 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 55 347 870,52 54 638 552,00 56 147 279,05 CHARGES DEXPLOITATION 2020 BUDGET 2020 2019 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 44 323 909,03 43 449 159,00 44 674 169,54 Charges sociales et assurances 8 425 314,16 8 407 600,00 8 337 687,50 Frais de formation et autres charges de personnel 233 543,55 327 500,00 299 590,85 52 982 766,74 52 184 259,00 53 311 447,89 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 529 870,90 528 200,00 431 904,70 Loyers immeuble et autres locations 307 609,19 306 256,00 224 029,30 Prestations fournies par des tiers 285 272,77 293 636,00 337 641,34 Dédommagements et frais de réunions 28 413,70 40 760,00 36 803,28 Frais fonctionn. (TSHM, projets sur fonds affectés, ACCES II, etc.) 661 434,91 842 206,00 727 330,44 1 812 601,47 2 011 058,00 1 757 709,06 TOTAL DES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 54 795 368,21 54 195 317,00 55 069 156,95 Résultat d'exploitation avant remises, subventions redistribuées, amortissements et provisions 552 502,31 443 235,00 1 078 122,10 Escomptes, rabais, remises, frais financiers 0,00 0,00 118 477,19 Subventions redistribuées 199 564,99 237 750,00 198 393,61 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 352 937,32 205 485,00 761 251,30 Amortissements 300 823,85 294 000,00 206 144,43 Provisions d'exploitation 204 000,00 0,00 (13 000,00) Résultat d'exploitation (I) (151 886,53) (88 515,00) 568 106,87 Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat des produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (124 978,37) 0,00 (110 802,61) Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) (70 545,30) 37 500,00 720 041,55 RÉSULTAT DE L' EXERCICE AVANT ALLOCATION AU CAPITAL (I - II - III) 43 637,14 (126 015,00) (41 132,07) Réserves liées : - Variation (utilisation - allocation au 31.12) : (320980,95) - Allocation aux fonds libres : 364618,09