FASe - Rapport Annuel 2018

46 47 RAPPORT ANNUEL 2018, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES RAPPORT ANNUEL 2018, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2018 ACTIF 2018 2017 ACTIF CIRCULANT CHF CHF Trésorerie Caisses 18 178.10 10 953.15 Banques (comptes équipes TSHM et autres activités) 31 504.90 115 097.96 Caisse centralisée de la Trésorerie générale 628 612.86 voir passif 678 295.86 126 051.11 Autres créances à court terme Débiteurs 3 043 948.17 3 359 054.89 Avance à CT Association P.E.A.S. 0.00 9 000.00 Dépréciation sur avance et débiteurs douteux (36 341.30) (46 899.90) Prêt à CT Association Scène Active 40 000.00 0.00 Avances fournisseurs 54 745.05 27 912.70 Comptes courants hors murs 41 955.51 70 335.10 3 144 307.43 3 419 402.79 Actifs de régularisation 2 047 262.60 726 160.83 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 5 869 865.89 4 271 614.73 ACTIF IMMOBILISÉ 550 898.13 508 790.13 TOTAL DE L'ACTIF 6 420 764.02 4 780 404.86 PASSIF 2018 2017 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Caisse centralisée de la Trésorerie générale voir actif 69 547.45 Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 1 976 887.07 312 769.08 Passifs de régularisation 413 605.00 447 088.95 Provisions 844 535.10 879 134.00 3 235 027.17 1 708 539.48 Capitaux étrangers à long terme Provisions 181 791.15 147 191.35 181 791.15 147 191.35 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 3 416 818.32 1 855 730.83 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 253 661.50 229 790.10 Autres fonds affectés 268 893.08 397 448.58 TOTAL DES CAPITAUX AFFECTÉS 522 554.58 627 238.68 CAPITAUX PROPRES Réserves liées pour investissements 360 967.95 218 378.25 Réserves liées pour projets terrain 996 163.85 963 008.65 Fonds libres (fonds propres reportés) 1 116 048.45 1 061 442.26 Allocation de l'exercice aux fonds libres 8 210.87 54 606.19 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 481 391.12 2 297 435.35 TOTAL DU PASSIF 6 420 764.02 4 780 404.86 PRODUITS D'EXPLOITATION 2018 BUDGET 2018 2017 CHF CHF CHF Subvention cantonale (DIP) 23 470 894.00 23 470 894.00 23 435 887.00 Autres subventions cantonales spécifiques 46 576.00 25 000.00 143 894.10 Subventions communales 27 628 763.55 27 987 800.00 25 775 865.00 Autres contributions (Centres et autres partenaires) 1 351 658.65 339 407.00 1 786 279.26 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 52 497 892.20 51 823 101.00 51 141 925.36 CHARGES DEXPLOITATION 2018 BUDGET 2018 2017 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 42 565 226.20 41 860 409.00 41 435 177.65 Charges sociales et assurances 7 674 894.60 7 778 166.00 7 383 312.20 Frais de formation et autres charges de personnel 291 206.30 311 000.00 275 892.17 50 531 327.10 49 949 575.00 49 094 382.02 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 365 467.84 396 300.00 358 364.24 Loyers immeuble et autres locations 190 477.80 188 500.00 188 832.75 Prestations fournies par des tiers 260 170.99 240 200.00 225 371.21 Dédommagements et frais de réunions 41 427.56 38 900.00 37 448.44 Frais fonctionn. (TSHM, projets sur fonds affectés, Acces II, etc.) 784 919.41 776 916.00 765 205.05 1 642 463.60 1 640 816.00 1 575 221.69 TOTAL DES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 52 173 790.70 51 590 391.00 50 669 603.71 Résultat d'exploitation avant remises, subventions redistribuées, amortissements et provisions 324 101.50 232 710.00 472 321.65 Escomptes, rabais, remises 0.00 0.00 14 883.20 Subventions redistribuées 202 411.53 237 750.00 195 673.30 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 121 689.97 (5040.00) 261 765.15 Amortissements 184 752.75 182 750.00 166 037.30 Provisions d'exploitation (38 500.00) 0.00 28 000.00 Résultat d'exploitation (I) (24 562.78) (187 790.00) 67 727.85 Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat des produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (138 196.45) 0.00 (241 192.52) Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) (70 322.10) 56 450.00 300 931.13 RÉSULTAT DE L' EXERCICE AVANT ALLOCATION AU CAPITAL (I - II - III) 183 955.77 (244 240.00) 7 989.24 * Réserves liées : - Variation (utilisation - allocation au 31.12) (175 744.90) - Allocation aux fonds libres (8210.87)