FASe - Rapport Annuel 2017

RAPPORT ANNUEL 2017, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 44 RAPPORT ANNUEL 2017, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 45 BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2017 ACTIF 2017 2016 RETRAITÉ* 2016 ACTIF CIRCULANT CHF CHF CHF Trésorerie Caisses 10 953.15 10 844.95 10 844.95 Banques (comptes équipes TSHM) 115 097.96 46 890.45 46 890.45 Caisse centralisée de la Trésorerie générale voir passif 375 713.43 375 713.43 126 051.11 433 448.83 433 448.83 Autres créances à court terme Débiteurs 3 359 054.89 2 828 165.90 2 828 165.90 Avance à CT Association P.E.A.S. 9 000.00 30 000.00 30 000.00 Dépréciation sur avance et débiteurs douteux (46 899.90) (56 190.90) (56 190.90) Avances fournisseurs 27 912.70 3 841.40 3 841.40 Comptes courants hors murs 70 335.10 101 527.90 101 527.90 3 419 402.79 2 907 344.30 2 907 344.30 Actifs de régularisation 726 160.83 544 471.28 544 471.28 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 4 271 614.73 3 885 264.41 3 885 264.41 ACTIF IMMOBILISÉ 508 790.13 370 841.03 370 841.03 TOTAL DE L'ACTIF 4 780 404.86 4 256 105.44 4 256 105.44 PASSIF 2017 2016 RETRAITÉ 2016 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Caisse centralisée de la Trésorerie générale 69 547.45 voir actif voir actif Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 312 769.08 471 550.43 471 550.43 Passifs de régularisation 447 088.95 419 298.05 419 298.05 Provisions 879 134.00 736 421.00 736 421.00 1 708 539.48 1 627 269.48 1 627 269.48 Capitaux étrangers à long terme Provisions 147 191.35 1 755.00 1 755.00 147 191.35 1 755.00 1 755.00 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 1 855 730.83 1 629 024.48 1 629 024.48 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 229 790.10 221 465.60 402 038.45 Autres fonds affectés 397 448.58 116 169.25 1 163 600.25 TOTAL CAPITAUX AFFECTÉS 627 238.68 337 634.85 1 565 638.70 CAPITAUX PROPRES Réserves liées pour investissements 218 378.25 180 572.85 Réserves liées pour projets terrain 963 008.65 1 047 431.00 Fonds libres (fonds propres reportés) 1 061 442.26 970 300.86 970 300.86 Allocation de l'exercice aux fonds libres 54 606.19 91 141.40 91 141.40 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 297 435.35 2 289 446.11 1 061 442.26 TOTAL DU PASSIF 4 780 404.86 4 256 105.44 4 256 105.44 PRODUITS D'EXPLOITATION 2017 BUDGET 2017 2016 RETRAITÉ* 2016 CHF CHF CHF CHF Subvention cantonale (DIP) 23 435 887.00 23 435 887.00 23 328 898.00 23 328 898.00 Autres subventions cantonales spécifiques 143 894.10 25 000.00 839 824.65 839 824.65 Subventions communales 25 775 865.00 25 892 439.00 24 698 456.30 24 698 456.30 Autres contributions (Centres et autres partenaires) 1 786 279.26 346 471.00 1 594 651.28 1 594 651.28 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 51 141 925.36 49 699 797.00 50 461 830.23 50 461 830.23 CHARGES DEXPLOITATION 2017 BUDGET 2017 2016 RETRAITÉ 2016 CHF CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 41 435 177.65 40 296 459.00 40 263 268.99 40 263 268.99 Charges sociales et assurances 7 383 312.20 7 653 115.00 6 995 652.65 6 995 652.65 Frais de formation et autres charges de personnel 275 892.17 321 000.00 271 585.33 271 585.33 49 094 382.02 48 270 574.00 47 530 506.97 47 530 506.97 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 358 364.24 402 000.00 393 502.10 393 502.10 Loyers immeuble et autres locations 188 832.75 188 500.00 188 199.15 188 199.15 Prestations fournies par des tiers 225 371.21 259 200.00 756 164.54 756 164.54 Dédommagements et frais de réunions 37 448.44 39 600.00 35 550.15 35 550.15 Frais fonctionn. (TSHM, projets sur fonds affectés, Acces II, etc.) 765 205.05 777 843.00 1 189 565.78 1 189 565.78 1 575 221.69 1 667 143.00 2 562 981.72 2 562 981.72 TOTAL CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 50 669 603.71 49 937 717.00 50 093 488.69 50 093 488.69 Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées, amortissements et provisions 472 321.65 (237 920.00) 368 341.54 368 341.54 Escomptes, rabais, remises 14 883.20 0.00 0.00 0.00 Subventions redistribuées 195 673.30 237 750.00 197 428.00 197 428.00 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 261 765.15 (475 670.00) 170 913.54 170 913.54 Amortissements 166 037.30 170 400.00 182 609.10 182 609.10 Provisions d'exploitation 28 000.00 0.00 67 500.00 67 500.00 Résultat d'exploitation (I) 67 727.85 (646 070.00) (79 195.56) (79 195.56) Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (241 192.52) 0.00 (64 172.67) (64 172.67) Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) 300 931.13 (14 550.00) (258 386.19) (106 164.29) RÉSULTAT DE L EXERCICE (I - II - III) 7 989.24 (631 520.00) 243 363.30 91 141.40 * Voire explications sur cette colonne en page 42, au deuxième paragraphe.