FASe - Rapport Annuel 2016

RAPPORT ANNUEL 2016, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 49 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2016 PRODUITS D'EXPLOITATION 2016 BUGDET 2016 2015 CHF CHF CHF Subvention cantonale (DIP) 23 328 898.00 23 328 898.00 23 471 971.00 Autres subventions cantonales spécifiques 839 824.65 30 000.00 418 663.90 Subventions communales 24 698 456.30 24 543 289.00 22 873 106.05 Autres contributions (Centres et autres partenaires) 1 594 651.28 334 715.00 1 262 850.19 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 50 461 830.23 48 236 902.00 48 026 591.14 CHARGES DEXPLOITATION 2016 BUGDET 2016 2015 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 40 263 268.99 38 549 714.00 38 275 710.02 Charges sociales et assurances 6 995 652.65 7 550 543.00 6 837 435.90 Frais de formation et autres charges de personnel 271 585.33 292 000.00 266 660.19 47 530 506.97 46 392 257.00 45 379 806.11 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 393 502.10 328 650.00 323 371.15 Loyers immeuble et autres locations 188 199.15 189 000.00 188 025.65 Prestations fournies par des tiers 756 164.54 257 200.00 170 985.90 Dédommagements et frais de réunions 35 550.15 40 850.00 38 048.20 Frais fonctionnement (TSHM, projets sur fonds affectés, ACPO, etc.) 1 189 565.78 801 233.00 968 008.14 2 562 981.72 1 616 933.00 1 688 439.04 TOTAL CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 50 093 488.69 48 009 190.00 47 068 245.15 Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées, amortissements et provisions 368 341.54 227 712.00 958 345.99 Subventions redistribuées 197 428.00 237 750.00 190 750.27 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 170 913.54 (10 038.00) 767 595.72 Amortissements 182 609.10 255 050.00 193 385.90 Provisions d'exploitation 67 500.00 0.00 113 000.00 Résultat d'exploitation (I) (79 195.56) (265 088.00) 461 209.82 Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (64 172.67) 0.00 29 648.96 Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) (106 164.29) (91 600.00) 319 937.80 RÉSULTAT DE L EXERCICE (I - II - III) 91 141.40 (173 488.00) 111 623.06