FASe - Rapport Annuel 2016

RAPPORT ANNUEL 2016, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 48 BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016 ACTIF 2016 2015 ACTIF CIRCULANT CHF CHF Trésorerie Caisses 10 844.95 13 260.65 Banques (comptes équipes TSHM) 46 890.45 12 994.71 Caisse centralisée de la Trésorerie générale 375 713.43 1 829 809.83 433 448.83 1 856 065.19 Autres créances à court terme Débiteurs 2 828 165.90 1 323 843.30 Avance à CT Association P.E.A.S. 30 000.00 0.00 Dépréciation sur avance et débiteurs douteux (56 190.90) (24 410.20) Prêt à CT Association Accroche 0.00 30 000.00 Avances fournisseurs 3 841.40 3 150.40 Comptes courants hors murs 101 527.90 122 702.15 2 907 344.30 1 455 285.65 Actifs de régularisation 544 471.28 575 598.75 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 3 885 264.41 3 886 949.59 ACTIF IMMOBILISÉ 370 841.03 438 769.28 TOTAL DE L'ACTIF 4 256 105.44 4 325 718.87 PASSIF 2016 2015 CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF Capitaux étrangers à court terme Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 471 550.43 391 575.87 Passifs de régularisation 419 298.05 505 677.15 Provisions 736 421.00 760 990.00 1 627 269.48 1 658 243.02 Capitaux étrangers à long terme Provisions 1 755.00 25 372.00 1 755.00 25 372.00 TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 1 629 024,48 1 683 615,02 CAPITAUX AFFECTÉS Fonds d'investissements 402 038.45 320 394.99 Autres fonds affectés 1 163 600.25 1 351 408.00 TOTAL CAPITAUX AFFECTÉS 1 565 638.70 1 671 802.99 CAPITAUX PROPRES Profits et pertes reportés 970 300.86 858 677.80 Résultat de l'exercice 91 141.40 111 623.06 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 061 442.26 970 300.86 TOTAL DU PASSIF 4 256 105.44 4 325 718.87