FASe - Rapport Annuel 2015

RAPPORT ANNUEL 2015, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 57 PRODUITS D'EXPLOITATION 2015 BUGDET 2015 2014 CHF CHF CHF Subvention cantonale (DIP) 23 471 971.00 23 471 971.00 23 526 496.00 Autres subventions cantonales spécifiques 418 663.90 30 000.00 73 760.00 Subventions communales 22 873 106.05 22 330 625.00 21 519 473.35 Autres contributions (Centres et autres partenaires) 1 262 850.19 262 894.00 1 070 893.45 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 48 026 591.14 46 095 490.00 46 190 622.80 CHARGES DEXPLOITATION 2015 BUGDET 2015 2014 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 38 275 710.02 36 850 237.00 37 407 422.02 Charges sociales et assurances 6 837 435.90 6 941 326.00 6 375 469.84 Frais de formation et autres charges de personnel 266 660.19 277 000.00 247 194.19 45 379 806.11 44 068 563.00 44 030 086.05 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 323 371.15 297 150.00 279 946.16 Loyers immeuble et autres locations 188 025.65 189 000.00 186 937.65 Prestations fournies par des tiers 170 985.90 234 750.00 196 395.20 Dédommagements et frais de réunions 38 048.20 40 450.00 36 526.00 Frais fonctionnement (TSHM, projets sur fonds affectés, ACPO, etc.) 968 008.14 738 744.00 791 268.29 1 688 439.04 1 500 094.00 1 491 073.30 TOTAL CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 47 068 245.15 45 568 657.00 45 521 159.35 Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées, amortissements et provisions 958 345.99 526 833.00 669 463.45 Subventions redistribuées 190 750.27 237 750.00 196 626.85 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 767 595.72 289 083.00 472 836.60 Amortissements 193 385.90 164 200.00 162 455.95 Provisions d'exploitation 113 000.00 0.00 (20 000.00) Résultat d'exploitation (I) 461 209.82 124 883.00 330 380.65 Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (I) 29 648.96 0.00 (147 532.00) Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) 319 937.80 1 000.00 285 882.25 RÉSULTAT DE L EXERCICE (I - II - III) 111 623.06 123 883.00 192 030.40 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2015